目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市少年儿童图书馆2022年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
合肥市少年儿童图书馆2022年度单位职责主要有：
（一）我馆是合肥市政府举办的为全市0-18岁少年儿童及其家长、中小学教师、社会少儿工作者提供书刊资料服务的公益性一类事业单位。作为宣传文化和未成年人思想道德建设阵地，现馆舍始建于1996年，位于庐阳区亳州路1号，馆舍面积1224平方米，隶属于合肥市文化和旅游局。
（二）现实际在岗人员21人，其中在编人员17名，聘用人员4名；内设阅览部、技术部、采编部、图书外借处、办公室、财务部等8个部门；汽车图书馆1辆；外设14所分馆。
二、单位决算构成
合肥市少年儿童图书馆2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2022年度合肥市少年儿童图书馆决算报表
2022年度合肥市少年儿童图书馆决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度合肥市少年儿童图书馆决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计948.47万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计948.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各减少29.58万元，下降3.02%，主要原因：一是受疫情影响申报项目数量减少；二是财政预算经费压减。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计948.47万元，其中：财政拨款收入867.68万元，占91.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入80.79万元，占8.52%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计948.47万元，其中：基本支出496.71万元，占52.37%；项目支出451.75万元，占47.63%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计867.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计867.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少77.31万元，下降8.18%，主要原因：一是受疫情影响申报项目数量减少；二是财政预算经费压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出867.68万元，占本年支出的91.48%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.31万元，下降8.18%。主要原因一是受疫情影响申报项目数量减少；二是财政预算经费压减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出867.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出790.75万元，占91.13%;社会保障和就业（类）支出33.16万元，占3.82%；卫生健康（类）支出11.57万元，占1.33%；住房保障（类）支出32.20万元，占3.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1030.98万元，支出决算为867.68万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于预算数的主要原因是少儿馆过渡馆项目建设经费因未收到重点局支付令本年度无支出。其中：基本支出415.93万元，占47.94%；项目支出451.75万元，占52.06%。具体情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为924.71万元，支出决算为750.66万元，完成年初预算的81.18%，决算数小于预算数的主要原因是少儿馆过渡馆项目建设经费因未收到重点局支付令本年度无支出。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算数为40.09万元，完成年初预算的160.36%，决算数大于预算数的主要原因是新增一个公共图书馆免费开放资金（上级）项目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的1717.86%，决算数大于预算数的主要原因是新增加退休人员补贴。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.37万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险根据上年度平均工资为基数进行缴费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.69万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金根据上年度平均工资为基数进行缴费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.11万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的88.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分医疗费没有报销使用。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.06万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了部分经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的2.84%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴为财政统一跟随工资工资发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出415.93万元，其中：人员经费389.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费25.98万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市少年儿童图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市少年儿童图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%；较上年减少0.13万元，下降5.58%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算合理安排支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响我单位减少公务用车次数同时财政压减预算支出，牢固树立过紧日子思想。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占9.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占90.45%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国（境）业务。决算数与上年持平的主要原因是我单位近年来无因公出国（境）业务。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2、公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%；较上年减少0.02万元，下降8.70%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算合理安排支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响我单位减少安排公务参观考察活动同时财政压减预算支出，牢固树立过紧日子思想。主要用于公务接待所发生的必要餐饮费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共2批，12人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置及运行维护费预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%；较上年减少0.11万元，下降5.24%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算合理安排支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响我单位减少公务用车次数同时财政压减预算支出，牢固树立过紧日子思想。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位2022年度无车辆购置。决算数较上年减少与上年持平的主要原因是我单位近年来无车辆购置。2022年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%；较上年减少0.11万元，下降5.24%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算合理安排支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响我单位减少公务用车次数同时财政压减预算支出，牢固树立过紧日子思想。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆维护以及加油、保险等费用开支。车辆维护以及加油、保险等费用开支。截至2022年12月31日，我单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市少年儿童图书馆组织对2022年度纳入单位预算的7个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市少年儿童图书馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市少年儿童图书馆2022年度部门决算中公开“水电费”等7个项目，详见“附件：合肥市少年儿童图书馆2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共7个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市少年儿童图书馆系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本单位运行经费25.98万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2022年度，合肥市少年儿童图书馆政府采购支出总额306.81万元，其中：政府采购货物支出212.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.99万元。授予中小企业合同金额192.81万元，占政府采购支出总额的62.84%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日，合肥市少年儿童图书馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。