合肥市少年儿童图书馆2020年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、单位决算构成
第二部分 2020年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市少年儿童图书馆2020年度单位决算
情况
第一部分 单位概况
一、单位职责
合肥市少年儿童图书馆2020年度单位职责主要有：
我馆是合肥市政府举办的为全市0-18岁少年儿童及其家长、中小学教师、社会少儿工作者提供书刊资料服务的公益性一类事业单位。作为宣传文化和未成年人思想道德建设阵地，现馆舍始建于1996年，位于庐阳区亳州路1号，馆舍面积1224平方米，隶属于合肥市文化和旅游局。现实际在岗人员21人，其中在编人员17名，聘用人员4名；内设阅览部、技术部、采编部、图书外借处、办公室、财务部等8个部门；汽车图书馆1辆；外设14所分馆。
二、单位决算构成
合肥市少年儿童图书馆2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2020年度单位决算报表
合肥市少年儿童图书馆2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入总计1830.40万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计1830.40万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加791.95万元，增长76.26%，主要原因：财政加大资金扶持力度，支持文化产业发展。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计1825.08万元，其中：财政拨款收入1806.15万元，占98.96%；其他收入18.92万元，占1.04%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计1827.44万元，其中：基本支出349.14万元，占19.11%；项目支出1478.29万元，占80.89%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1806.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1806.15万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加837.51万元，增长86.46%，主要原因：财政加大资金扶持力度，支持文化产业发展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1806.15万元。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加837.51万元，增长86.46%%。主要原因：财政加大资金扶持力度，支持文化产业发展。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出1806.15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1735.53万元，占96.09%;社会保障和就业（类）支出3.83万元，占0.21%；卫生健康（类）支出11.61万元，占0.64%；城乡社区（类）支出41万元，占2.27%；住房保障（类）支出14.18万元，占0.79% 。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1881.89万元，支出决算为1806.15万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，文化交流活动频次降低，二财政压减了一般性支出。其中：基本支出330.64万元，占18.30%；项目支出1475.51万元，占81.70%。具体情况如下：
- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为1644.62万元，支出决算为1680.53万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算。
- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为50万元，支出决算数为55万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加免费开放资金预算。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的1235.48%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员费用。
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。事业单位医疗（项）年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%。
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为5.2万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算77.69%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险费用按社保实际发生额支付。
- 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为210万元，支出决算为41万元，完成年初预算的19.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目需根据工程款实际发生额支付。
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为14.19万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出330.64万元，其中人员经费303.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费26.68万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市少年儿童图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市少年儿童图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算2.33万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的51.93%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情影响，文化交流活动频次降低，二是财政预算经费压减。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占9.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.09万元，占90.08%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算持平的原因是上年度、本年度均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。主要用于因公出国（境）发生费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
- 公务接待费支出决算0.12万元，与2020年度预算相比，减少0.11万元，降低47.83%，降低的原因是受疫情影响，文化交流活动频次降低同时财政将预算经费压减。主要用于馆际交流。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共1批，6人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。3.公务用车购置及运行费支出决算1.09万元，与2020年度预算相比，减少1.01万元，降低48.10%，降低的原因是受疫情影响，文化交流活动频次降低同时财政将预算经费压减。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算1.09万元，与2020年度预算相比，降低48.10%，降低的原因是受疫情影响，文化交流活动频次降低同时财政将预算经费压减。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，合肥市少年儿童图书馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆.
公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置费。主要用于购置车辆。2020年，购置车辆0台。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市少年儿童图书馆组织对2020年度纳入单位预算的17个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市少年儿童图书馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
合肥市少年儿童图书馆2020年度单位决算中公开“公共图书馆免费开放资金”等17个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市少年儿童图书馆2020年度项目支出绩效自评报告（共17个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
合肥市少年儿童图书馆系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。2020年度本单位运行经费26.68万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购情况
2020年度，合肥市少年儿童图书馆政府采购支出总额1209.14万元，其中：政府采购货物支出1131.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2020年12月31日，合肥市少年儿童图书馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：